Head Treasury

Responsabilités Principales :

• Gérer l'ensemble des opérations de trésorerie de la banque, y compris la gestion des liquidités, des investissements et des financements.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de trésorerie efficaces qui soutiennent les objectifs financiers globaux de la banque.
• Surveiller les flux de trésorerie quotidiens, s'assurer de la disponibilité des liquidités nécessaires et optimiser la rentabilité des excédents de liquidités.
• Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme, en prenant en compte les variations de flux de trésorerie, d'actifs et de passifs.
• Analyser les conditions du marché et proposer des solutions financières adaptées pour maximiser la rentabilité tout en assurant un risque minimal.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires, les investisseurs et les autres parties prenantes pour sécuriser des financements avantageux.
• Coordonner et superviser le respect des réglementations et des politiques de gestion de la trésorerie.
• Préparer des rapports réguliers et précis sur la performance de la trésorerie pour la direction générale.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de contrôle de gestion et de comptabilité pour garantir l'intégrité des données financières.
• Diriger et former l'équipe de trésorerie afin d'améliorer les compétences et les capacités de mise en œuvre des processus de trésorerie.