Treasury- und Finanzierungsmanager (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Als Treasury & Funding Manager sorgen Sie dafür, dass Lidrotec über die erforderliche finanzielle Flexibilität verfügt, um international zu wachsen und immer komplexere Kundenprojekte umzusetzen.

• Pflege der Bankbeziehungen, Verwaltung der Bankkonten und der Cash-Management-Prozesse
• Erstellung und Pflege kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsprognosen
• Überwachung des Liquiditätsbedarfs und Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen
• Verwaltung von Kreditlinien und anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten
• Koordination von Bankgarantien, Vorauszahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und Akkreditiven
• Optimierung des Betriebskapitals in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf und Betrieb
• Bewertung von Zahlungsstrukturen der Kunden und Finanzierungslösungen für Großmaschinenprojekte
• Unterstützung von Exportfinanzierungsstrukturen und Exportkreditlösungen wie z. B. ECA-/Hermes-gesicherte Finanzierungen, sofern angemessen
• Unterstützung von Finanzierungsrunden und anderen Unternehmensfinanzierungsprojekten
• Koordination öffentlicher Förder- und Finanzierungsprogramme gemeinsam mit internen und externen Stakeholdern
• Festlegung von Treasury-Richtlinien, -Kontrollen und -Berichterstattung

Ihr Profil

• Hochschulabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften,