Responsable trésorerie Groupe H/F

Dans un contexte de transformation, Polène recrute aujourd’hui un(e) Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous interviendrez à la fois sur des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques.

Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :

Piloter la trésorerie & le cash forecasting

• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme

• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires

• Piloter les encaissements et les décaissements

• Optimiser la liquidité du Groupe

Optimiser le cash management & le BFR

• Optimiser le besoin en fonds de roulement

• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs

• Mettre en place des ind