Financial Analyst (m/w/d) – Liquidity Management & Treasury

Deine Aufgaben

Mit dem Übergang unseres Portfolios in die Bauphase steigen Zahl und Volumen der Zahlungen, Konten und Avale deutlich. Du planst, steuerst und kontrollierst die Zahlungsströme unserer Muttergesellschaft, Holdings und Projektgesellschaften – und sorgst dafür, dass wir jederzeit wissen, wo jeder Euro steht. Ebenso entwickelst und pflegst du vorausschauende Analysen. Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

• Aufbau und Pflege einer rollierenden 13-Wochen- sowie 12- bis 24-Monats-Liquiditätsplanung für Holding und alle Projektgesellschaften (SPVs) inkl. wöchentlichem Plan-Ist-Abgleich und Abweichungsanalyse
• CAPEX-Zahlungsplanung: Ableitung der monatlichen Zahlungsprofile je Projekt aus Business Cases sowie EPC- und Lieferverträgen (Anzahlungen, Meilensteinzahlungen, Netzanschlusskosten) und Verdichtung zum portfolioweiten Liquiditätsbedarf
• Mittelsteuerung: Vorbereitung von Kapitalabrufen und Gesellschafterdarlehen, Abstimmung der Ziehungsplanung mit Project & Group Finance sowie Mittelverteilung zwischen Muttergesellschaft, Holdings und SPVs
• Cash Management und Zahlungsverkehr: tägliche Kontostandsübersicht über alle Gesellschaften, Vorbereitung von Zahlungsläufen im Vier-Augen-Prinzip und Überwachung der Projekt- und Reservekonten
• Verwaltung von Bürgschaften, Avalrahmen und Sicherheitsleistungen – z. B. gegenüber Netzbetreibern, EPC-Auftragnehmern und Flächeneigentümern – inkl. Fristen- u