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Posted 4h ago•München
(Senior) Analyst Fund Finance Private Markets (m/w/d)
SeniorOn-site (München)Salary undisclosed
Job Description
In dieser Rolle übernehmen Sie die End-to-End-Verantwortung für Fund Finance, Reporting und Controlling über mehrere Programme und Vehikel hinweg – darunter Dachfonds, Co-Investment Fonds und Managed Accounts in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Sie stellen ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes Investor-Reporting sicher und treiben die Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen aktiv voran.
Hierzu gehören insbesondere folgende Aufgaben:
Ihre Aufgaben
Vollzeit | unbefristet | Standort: München | Einstieg ab sofort möglich | Berichtet an: Managing Director Fund FinanceIn dieser Rolle übernehmen Sie die End-to-End-Verantwortung für Fund Finance, Reporting und Controlling über mehrere Programme und Vehikel hinweg – darunter Dachfonds, Co-Investment Fonds und Managed Accounts in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Sie stellen ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes Investor-Reporting sicher und treiben die Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen aktiv voran.
Hierzu gehören insbesondere folgende Aufgaben:
- Eigenständige Erstellung und Weiterentwicklung von Investorenreportings für institutionelle Kunden
- Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Termintreue aller investorenrelevanten Reports über verschiedene Programme und Vehikel hinweg
- Überwachung und Plausibilisierung von NAVs, Bewertungen und wesentlichen Fondskennzahlen sowie Analyse von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und wei
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